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本周操盘攻略:磨底期间,市场结构性机会在哪?

admin | 2022-05-18 14:14 浏览数:

//市场要闻 //

4月CPI、PPI数据将公布

5月11日,国家统计局将公布4月CPI、PPI数据。中信证券预计,工业品价格将有序回落,预计4月PPI同比读数将回落至8%以下,或将为7.8%。居民消费品价格方面,尽管4月份猪肉价格对整体CPI的拖累有所减轻,但交通运输、线下服务业等行业的价格受局部疫情影响可能将持续维持在较低水平,因此整体CPI较难大幅向上反弹,预计或将为2.1%左右。

城镇化建设加码

近日,中办、国办印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》,明确了以县城为重要载体的城镇化建设的发展目标和具体任务。到2025年,以县城为重要载体的城镇化建设取得重要进展,再经过一个时期的努力,在全国范围内基本建成各具特色、富有活力、宜居宜业的现代化县城。

//板块利好 //

政策加码,基建产业链利好或发力

《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》明确了县城建设涉及培育特色优势产业、优化市政设施、强化公共服务供给、提升人居环境质量、促进县乡村功能衔接互补等五个方面。

分析认为,利好大基建,产业链中钢铁、水泥、防水、建筑、管道等板块都有望受益。

新品上市,华为产业链受提振

5月7日晚,华为携手北汽蓝谷旗下的北汽极狐,以“两个奋斗者伙伴 一部世界级好车”为主题,在北京举行了阿尔法S全新HI版上市发布会。

作为“Huawei Inside”首款智能纯电轿车,极狐阿尔法S•HI版正式上市发布,标志着华为与车厂联合打造的“HI”汽车正式进入量产与交付阶段。

//个股大事 //

金溢科技:拟斥资7000万元至1.4亿元回购股份

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分A股普通股股票,后续将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次用于回购股份的资金总额不低于7,000万元,不超过14,000万元,回购股份价格不超过19.40元/股。

新农股份:拟投建年产2万吨绿色数字化环保型制剂等项目

公司拟投资建设年产20,000吨绿色数字化环保型制剂、生物制剂及配套项目,项目地点位于浙江省台州市仙居县经济开发区现代区块新农化工东侧地块的工业用地,投资估算不超过30,000万元,建设周期20个月。

天赐材料:拟投建锂电池电解液改扩建和铁锂电池拆解回收项目

公司拟通过孙公司福鼎市凯欣电池材料有限公司使用自筹资金投资建设“年产30万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池拆解回收项目”,项目总投资133,182万元。

//限售股解禁 //

Wind数据统计显示,不包括新股上市,本周共有63家公司限售股陆续解禁,合计解禁量68.81亿股,按2022年5月6日周五收盘价计算,解禁市值为793.41亿元,较上周解禁市值304.07亿元大幅上升160.93%,解禁压力有所放大。

具体个股上看,本周解禁市值最大的是东方盛虹达339.11亿,占比周解禁总量的42.74%,占比较高。紧随其后财达证券、深粮控股等7家解禁市值也较大,均超过20亿元。

从解禁股份类型来看,定向增发机构配售股份解禁规模最大,15家合计解禁市值达570.14亿元。紧随其后首发原股东限售股份解禁市值也不小,12家上市公司合计达184.47亿元,而其余类型解禁规模都较小,不超过20亿。附本周解禁个股市值超5亿情况一览:

//新股日历 //

以目前上市计划来看,本周沪深交易所仅有3只新股将会申购,其中周一为深市主板的阳光乳业;周二为上证主板联翔股份;周三发行的思特威则来自科创板。如下图:

//机构看后市 //

兴证策略:A股已经处于中长期底部区域

近期决策层连续在多个重要场合加码“稳增长”、稳定市场预期,不断夯实“政策底”。

从时间上,当前A股市场仍处在消耗、震荡、整固的阶段。复杂底部的构建很难一蹴而就。参考历史,大跌之后,除非政策出现系统性的放松,市场在底部区域通常需要经历一段消耗、整固的过程。对于本轮下跌,虽然政策放松的方向已经明确,但更多是温和的对冲和发力,因此大概率将构建一个复杂的底部。

因此,站在当前这个中长期底部区域,面对国内外的不确定性,更应保持淡定。本着价格比时间更重要的原则,以基本面为准绳,寻找、布局盈利确定性强的方向。

粤开策略:磨底期仍有结构性机会

目前市场正处在磨底期,随着中央政治局会议的定调,政策托底预期进一步抬升,结合两轮人民币贬值区间A股行业和风格特征复盘,在市场盈利预期显著改善前,把握以下结构性投资主线。

1)兼具防御和成长属性的基建板块。4月建筑业PMI虽月度环比回调,但仍处于扩张区间,对经济起到一定的正向拉动作用。作为国内基建主力军的大基建央企今年订单大幅增加,年度业绩有一定的保障,防御属性较强。而新基建叠加双碳和数字经济概念,未来高成长可期。

2)精选大消费板块中的细分机会。复盘历史上两轮人民币贬值期间A股的行情特征,消费风格中尤其食品饮料、医药生物等业绩稳健板块相对抗跌,而家用电器、纺织服装等出口占比较高的板块,有望受益于人民币贬值和疫后修复,业绩迎来边际改善。

3)国际供给冲击扰动下的能源板块。国内主要原材料购进价格PMI指数年初以来持续处于扩张区间。主要经济体基于能源的博弈仍在持续进行,国际原油和天然气的价格在经历震荡回调后继续上行,对此我国的煤炭、基础化工等相关板块受益于稳增长下的需求支撑以及相对价格优势有望显现,仍存在结构性机会。

//本周财经大事 //

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